Opções Bullish Estratégias Opções Bullish Estratégias - Introdução Opções Bullish Estratégias são certamente o ponto de partida mais comum para novatos de negociação de opções. Isso ocorre porque as estratégias de estratégias de alta tendem a lucrar quando as ações subjacentes sobe, que é algo muito familiar para os comerciantes de ações virou comerciantes opções. Sim, comprar opções de compra é definitivamente o mais simples das estratégias de opções de alta, mas as opções de ações, sendo o instrumento de negociação mais versátil do mundo de hoje, oferece mais do que apenas isso. Uma combinação de diferentes opções pode permitir que você não só lucrar quando o estoque subjacente sobe, mas também limitar suas perdas, reduzir o seu investimento inicial, aumentar suas chances de lucro e até mesmo lucro quando o estoque subjacente permanece estagnado. Estes são o que é coletivamente conhecido como estratégias de opções de alta. Este tutorial irá explorar os mecanismos subjacentes de estratégias de opções de alta, por que eles trabalham e também dar-lhe uma lista completa de estratégias de opções de alta. Estratégias Opções Otimistas - Conteúdo Opções Explosivas Negociação Mentor Descubra Como Meus Estudantes Fazem Mais de 35 Por Comércio, Confiantemente, Opções de Negociação no Mercado dos EUA Mesmo em uma recessão Opções estratégias de alta - Mais do que apenas opções de compra Comprar Opções de compra de compra é o mais simples de todos Estratégias de opções de alta e é certamente o mais facilmente compreendido para novatos de negociação de opções. Se o estoque sobe acima do preço de exercício. A opção acaba em um lucro e se o estoque vai abaixo do preço de exercício por vencimento, a opção expira sem valor e você não perde nada mais do que o dinheiro que você colocar na compra. Muito simples. No entanto, o principal problema com a compra de opções de compra é que o prémio ou valor extrínseco da opção aumenta o ponto de equilíbrio do comércio, então os comerciantes de opções começam a colocar outras opções em conjunto com as opções de compra, a fim de superar o valor extrínseco. Fazem-no cortando ou escrevendo opções sobre as opções de chamada. É esta combinação de compra e opções de curto prazo que cria estratégias de opções de alta. Ele não só supera valor extrínseco para a extensão de acabar com um crédito, mas também produz algumas opções bastante surpreendente perfis de risco de negociação. Estratégias de Opções Otimistas - Crédito de Débito Existem duas grandes categorias de estratégias de opções de alta, Estratégias de Débito e Estratégias de Crédito. Debit Bullish Options Estratégias são estratégias de opções de alta que você precisa pagar em dinheiro. Estas são estratégias de opções de alta que podem ter incorporado opções curtas, mas não cobre o prémio pago para as opções longas inteiramente. Crédito Bullish Opções Estratégias são estratégias de opções de alta que credita sua conta com dinheiro quando a posição é colocada. Estas são estratégias de opções de alta que são feitas geralmente por opções de venda de curto prazo em vez de comprar opções de compra, a fim de lucrar com a decadência do tempo também. Um exemplo de estratégia de opções de alta de crédito é o Bull Put Spread onde as opções de venda são usadas em vez de opções de compra. Crédito estratégias de opções de alta certamente aumenta as chances de ganhar uma vez que coloca o tempo decaimento em seu favor, mas limita o máximo de opções de lucro comercial que pode ser feito. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações no mundo. Estratégias de Opções Otimistas - Redução do Despesa Inicial Uma das principais razões para o desenvolvimento de Estratégias de Opções de Alta é a necessidade de reduzir o dispêndio de capital na compra de opções de compra. O menor paga por uma opção de opção de compra, quanto maior o ROI um faz a partir do mesmo movimento, estratégias de opções Bullish direito faz isso principalmente por curto prazo ou escrever fora do dinheiro opções de compra em cima de comprar o dinheiro ou no dinheiro Opções de chamada. Contanto que o estoque não se mova mais altamente do que o preço de exercício das opções de chamada do dinheiro, o prêmio ganhado de vender aquelas opções de chamada compensou parcialmente o custo mais elevado do no dinheiro ou nas opções de chamada do dinheiro, abaixando o inital Desembolso de capital da posição. Um exemplo disto é o Bull Call Spread. Estratégias de Opções Otimistas - lucrando com a decadência do tempo As estratégias de opções de alta não são apenas capazes de produzir um lucro somente quando o estoque subjacente sobe, mas também quando o estoque subjacente permanece estagnado com a decadência do tempo. Estratégias de opções de alta colocam tempo decaimento em seu favor através do uso de opções de venda de curto em vez de opções de chamada longa. Short put options profit, desde que o estoque subjacente feche mais alto que seu preço de exercício durante a expiração, mas tem um lucro limitado e potencial de risco ilimitado. O exemplo mais direto de uma estratégia de negociação de opções com alta é, obviamente, a estratégia de negociação de Naked Put Write. O problema com tais estratégias de opções de alta é a exigência de depósito de margem alta da maioria dos comerciantes de negociação de opções e é por isso que outras opções também são combinadas com opções de venda de curto para produzir estratégias de crédito bullish opções com menores requisitos de margem. Estratégias de Opções Oportunistas - A negociação de opções de trade-off é tudo sobre trade-offs. Utilizar estratégias de opções de alta, além de simplesmente comprar opções de compra normalmente limita o lucro máximo que você pode fazer quando o estoque subjacente sobe indefinidamente. Este é o preço que você paga por ter todos os outros benefícios que estas estratégias de opções otimistas mais complexas conceder. Lista de Estratégias de Opções Bullish Aqui está uma lista de Strategies de Opções de Bullish classificados de acordo com sua relativa complexidade em negociação de opções. Estratégias Bullish Complexas são geralmente estratégias de crédito bullish opções que exigem uma margem alta conta. Opções Estratégicas Básicas Strategies10 Estratégias de Opções Para Saber Muitas vezes, os traders saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e estão a tentar gerar lucros adicionais (através do recebimento do prémio de chamada) ou proteger contra uma potencial diminuição do valor dos activos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento. Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de Proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the-money - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente E data de expiração simultaneamente. Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente vai mover sigificantly, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Estrangulamento Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais baratos do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) no preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Espaldas de Borboletas.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) no simulador Investopedia. Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar, esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante entende. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Opções de Negociação Opções Bullish estratégias de negociação de opções de alta são estratégias que são adequados para quando você espera que o preço de um título subjacente a subir. O óbvio, e mais simples, maneira de lucrar com um aumento do preço usando opções é simplesmente comprar chamadas. No entanto, a compra de opções de chamadas não é necessariamente a melhor maneira de fazer um retorno de um movimento moderado de preços para cima e, portanto, não oferece nenhuma proteção se a queda de segurança subjacente no preço ou não se mover em tudo. Ao usar estratégias diferentes de simplesmente comprar chamadas, é possível obter algumas vantagens notáveis. Nesta página, analisamos algumas das vantagens de usar tais estratégias, bem como as desvantagens. Ele também fornece uma lista dos mais comumente usados. Por que usar Opções Bullish Estratégias de Negociação Desvantagens de Opções Bullish Estratégias de Negociação Lista de Opções Bullish Estratégias de Negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia Comentário Broker Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Por que usar estratégias Bullish Comprar Chamadas é uma estratégia em seu próprio direito, e há certamente circunstâncias em que uma simples compra de chamadas é um comércio viável. Há desvantagens de comprar chamadas também embora. Por um lado, você corre o risco de que o contrato que você compra expirará sem valor e não gerará nenhum retorno em tudo, o que significa que você perde todo o seu investimento. Youll sempre estar sujeito aos efeitos negativos da decadência do tempo, e você provavelmente vai precisar do preço da segurança subjacente a subir razoavelmente significativa, a fim de fazer qualquer lucro. Isso não significa necessariamente comprar chamadas é sempre uma má idéia, porque há riscos envolvidos em qualquer forma de investimento. No entanto, é possível evitar algumas dessas desvantagens tomando abordagens alternativas. Cada estratégia de negociação de alta vem com suas próprias características únicas, e você pode selecionar uma estratégia que é mais provável para ajudá-lo a alcançar tudo o que é que você está apontando para. Por exemplo, você poderia usar um que reduz o custo de compra de chamadas também escrevendo chamadas com um strike maior. Isso também pode ajudá-lo a reduzir o efeito negativo da decadência do tempo em sua posição, algo que você também pode fazer usando uma estratégia que envolveu a escrita de puts. Outra vantagem é que você pode criar spreads de crédito, que retornam um pagamento antecipado, em vez de débito spreads que carregam um custo inicial. O ponto principal é que, usando estratégias de negociação de alta, você pode entrar em uma posição que lucros de um aumento no preço do título subjacente e também controlar outros fatores que podem ser importantes para você, como o nível de risco envolvido ou o montante Do capital necessário. Desvantagens Usando estratégias diferentes de uma simples compra de opções de compra isnt sem desvantagens though. Com praticamente qualquer forma de investimento, se você quiser ganhar benefícios adicionais de sua abordagem, então você tem que sacrificar algo em troca. O mesmo é verdadeiro para o comércio de opções. A principal vantagem da compra de chamadas é que seus lucros são teoricamente ilimitados, porque você continua a lucrar quanto mais o preço da segurança subjacente sobe. O maior sacrifício que você faz com a maioria das estratégias de negociação de alta é que os lucros potenciais que você pode fazer são limitados a uma certa quantidade. No entanto, dado que a maioria dos negócios de opções são baseadas em movimentos de preços relativamente curto prazo, e os instrumentos financeiros não freqüentemente se deslocam no preço em grandes quantidades isso não é necessariamente um grande inconveniente. Outra desvantagem é a complicação adicional de tentar escolher a estratégia certa. O conceito de compra de chamadas é por si só relativamente simples. Se você acha que um instrumento financeiro vai aumentar no preço, então você pode se beneficiar desse aumento com uma transação direta. Complicar questões, tentando maximizar seus lucros potenciais ou limitar suas perdas potenciais, obviamente, envolve mais tempo e esforço. Youll normalmente pagam comissões mais elevadas também, porque a maioria das estratégias exigem várias transações para criar spreads. No entanto, em geral, você é muito mais provável que seja consistentemente bem sucedido quando opções de negociação, se você começa a conhecer tudo sobre as diferentes estratégias de negociação e aprender quais usar e quando. Lista de Opções Bullish Estratégias de Negociação A seguir está uma lista das estratégias mais comumente usadas que são apropriadas para uma perspectiva de alta. Incluímos algumas informações breves sobre cada um, incluindo quantas transações estão envolvidas, se um spread de débito ou crédito é criado e se o seu adequado para um iniciante. Para obter informações mais detalhadas sobre cada estratégia, como como usá-lo, suas vantagens e suas desvantagens, basta clicar no link relevante. Para obter mais ajuda na escolha de uma estratégia de negociação adequada, você pode usar nossa Ferramenta de Seleção para Estratégias de Negociação de Opções. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para isso, e ele produz um crédito adiantado. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, adequada para iniciantes. Envolve duas transações para criar um spread de débito. Isso é simples, mas não é realmente adequado para iniciantes por causa do nível de negociação exigido. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e requer duas transações como tal não é adequado para iniciantes. Ele pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas para opções escritas. Esta estratégia de negociação relativamente complicada não é ideal para iniciantes. Duas transações estão envolvidas, e um spread de crédito é criado. Existem dois tipos de propagação borboleta touro: a propagação de borboleta touro chamada ea propagação borboleta touro posto. É uma estratégia de negociação complexa, exigindo três transações, que cria um spread de débito. Não é adequado para iniciantes. Existem dois tipos de propagação do condor de touro: a chamada de propagação do condor de touro e a propagação do condor de touro. Esta estratégia requer quatro transações e não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de débito. Trata-se de uma estratégia de negociação complexa que exige três transações. Ele cria uma propagação de débito e não é adequado para iniciantes.
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