Ed Seykota Trading Estratégia e Técnicas de Lucro Ed Seykota é um dos comerciantes mais famosos de todos os tempos e chamou a atenção de muitos comerciantes, quando ele foi entrevistado no livro Market Wizards por Jack Schwager. Aqui nós vamos olhar para algumas das suas melhores cotações e obter algumas dicas grandes negociação para o lucro. Ed Seykota transformou 5.000 em 15.000.000 ao longo de 12 anos em uma conta de cliente e foi fortemente influenciado por outro seguidor de grande tendência - Richard Donchian. Ele foi um pioneiro em termos de desenvolvimento de sistemas técnicos de negociação informatizada e como gerente de dinheiro, tem um grande desempenho a longo prazo: o próprio Sr. Seykota juntou um histórico de gestão de dinheiro com retornos de cerca de 60 líquidos de taxas durante os três anos Span da sua carreira de negociação .. (Futures Magazine) Ele tem um excelente histórico e, na minha opinião, suas citações, são alguns dos melhores em termos de dar-lhe uma visão sobre o que é preciso para ser um grande trader Forex. Então vamos dar uma olhada nas cotações e sua estratégia de negociação em mais detalhes. Trading Philosophy Tendências Ondas e da Praia Se você quiser saber tudo sobre o mercado, vá para a praia. Empurre e puxe suas mãos com as ondas. Algumas são ondas maiores, outras são menores. Mas se você tentar empurrar a onda para fora quando a sua entrada, itll nunca acontecer. O mercado está sempre certo O acima deve ser lido por muitos comerciantes de Forex que tentam lutar contra o mercado e deixar perdas correr o mercado é como o oceano é tudo poderoso e você precisa respeitá-lo. Respeito é diferente de medo, porque os mercados se você respeitá-los e saber o básico de negociação, o mercado pode dar-lhe uma enorme quantidade de lucro. Comerciantes e surfistas têm que lidar com sentimentos de falta para os pequenos, até que o grande vem junto. Eles também têm de lidar com os sentimentos de ficar com o grande. Isto está relacionado com a tomada de pequenas perdas. Se você quiser ganhar você precisa preservar seu capital comercial, tomando um número deles até que as grandes tendências vêm e, em seguida, você pode mantê-los para cobrir seus lucros. Tomando pequenas perdas e lucros correntes exigem disciplina de negociação e vamos olhar para isso em mais detalhes no momento, mas primeiro vamos olhar para Seykotas método de negociação. Seykotas estratégia de negociação é de longo prazo e com base nas seguintes tendências de longo prazo no mercado e com base no seguinte: Em ordem de importância para mim são: 1) a tendência de longo prazo, 2) o padrão gráfico atual, e 3) escolher um bom Local para comprar ou vender. A chave para o sucesso na tendência de longo prazo é focar a imagem grande e trabalhar para fora altos níveis de recompensas para comprar e vender através das paradas. Parece fácil ir para trás, mas quando uma tendência está em movimento e você tem que executar um sinal de negociação, você precisa obter o seu timing de mercado direita. Os mercados são os mesmos agora como eram cinco a dez anos atrás, porque eles continuam mudando exatamente como eles fizeram então. Isso é correto mercados são imprevisíveis e sempre em um estado de fluxo. Para muitos comerciantes Forex gastar seu tempo tentando elaborar uma fórmula para a qual os mercados se deslocam para mas não há nenhuma fórmula. Se você quiser ganhar, o seu sistema de negociação Forex precisa manter isso em mente pode ser um sistema comercial muito simples, mas não deve tentar e prever. Eu gosto de sua citação abaixo, que é uma visão, eu compartilho em termos do mito de usar estratégias de negociação avançada e pensando que eles vão levá-lo ao sucesso na negociação Forex. A tecnologia avançada para analisar os mercados é interessante, divertida, distrativa e até contraproducente para se adaptar a reações emocionais à incerteza e à volatilidade. Forex sucesso comercial não é baseado em sistemas de negociação avançada deve ser baseado em um sistema de negociação simples com boa gestão do dinheiro que você pode executar com confiança, coragem e disciplina. Pode ser chato um assunto chato para muitos comerciantes, mas é a base sobre a qual qualquer estratégia de negociação bem sucedida é baseada no gerenciamento de som do dinheiro. Há comerciantes antigos e há comerciantes ousados, mas há muito poucos traders velhos, bold (realce). A mensagem na citação acima é óbvia sobre expor-se em termos de tamanho de posição e você vai perder que é, naturalmente, o que a maioria dos comerciantes que alavancar suas posições e acabam perdendo a citação abaixo, acho divertido, mas é totalmente verdade: Elementos de uma boa negociação são: 1, as perdas de corte. 2, perdas de corte. E 3, as perdas de corte. Se você pode seguir estas três regras, você pode ter uma chance. Ok ele está sendo bonito nesta citação, mas você não pode sobre estresse suficiente, você nunca vai ganhar, a menos que você pode manter as perdas controladas. Tentar negociar durante uma série de derrotas é emocionalmente devastador. Tentando jogar catch up é letal. Eu defino batentes protetores ao mesmo tempo que eu entro em um comércio. Eu normalmente mover essas paradas para bloquear em um lucro como a tendência continua. A citação acima refere-se a como os comerciantes perdem devido a suas emoções e uma razão chave comerciantes perdem é que eles querem obter as perdas de volta para rapidamente e acabam soprando suas contas para cima. Você também deve definir uma parada de proteção na entrada para que você não tentado a executar uma perda e se a tendência seguinte, deve ser movido para cima como a tendência se desenvolve e seu objetivo é pegar o pedaço médio da tendência. Seu não interessado em prever o começo ou o fim você apenas quer a parte média. John (Bollinger) me diz que o público pode sentar durante horas e ouvi-lo descrever sua famosa e simples equação. Eles não podem, no entanto, ficar a ouvir conselhos sobre gestão de riscos ou aderindo a um sistema. Isso nunca vai mudar a maioria dos comerciantes de Forex são gananciosos e acho que eles podem fazer dinheiro fácil a partir dos mercados de Forex e perder. Eles também pensam que vão ganhar a maioria dos seus sinais de negociação e têm timing de mercado perfeito, mas é claro que isso é apenas um sonho a realidade é que você terá perdas e necessidade de lidar com eles. Os pulmões perdem o ar sobre a metade do tempo As citações bonitos e significam realmente que você perderá em torno da metade de seus comércios. A maioria dos comerciantes não entendo isso, mas como regra geral, se você ganhar 50 de seus sinais de negociação, você será até seus com os mundos melhores comerciantes. Os mercados são fundamentalmente voláteis. Nenhuma maneira em torno dele. Seu problema não está na matemática. Não há matemática para tirá-lo de ter que experimentar incerteza. A citação acima é uma boa em deixar claro que a negociação Forex é uma experiência emocional que você tem que lidar com suas emoções e lidar com um mercado que irá exigir que você, para mantê-los sob controle e seguir um plano de negociação com a disciplina. Eu não acho que os comerciantes podem seguir as regras por muito tempo, a menos que eles refletem seu próprio estilo de negociação. Eventualmente, um ponto de ruptura é alcançado eo comerciante tem que sair ou mudar, ou encontrar um novo conjunto de regras que ele pode seguir. Isso parece ser parte do processo de evolução e crescimento de um comerciante Todos os grandes comerciantes seguem seu próprio caminho e desenvolver métodos que lhes convém e seu confortável. Você precisa ter confiança em sua estratégia e isso vem da educação e construir o seu próprio. Perder uma posição é agravante, ao passo que perder seu nervo é devastador. É a chave para ganhar em Forex você precisa manter a negociação de seu plano da forma que se destinava a ser negociado. Se perder a sua disciplina, perderá a sua conta. Todos ganham o que querem dos mercados Vencer ou perder, todo mundo obtém o que eles querem fora do mercado. Algumas pessoas parecem gostar de perder, então eles ganham por perder dinheiro. Um comerciante perdedor pode fazer pouco para transformar-se em um comerciante vencedor. Um comerciante perdedor não vai querer se transformar. Isso é o tipo de coisa que os comerciantes vencedores fazem. Citação muito verdadeira e sua verdadeira maioria dos comerciantes sabem seus perdedores no fundo, porque eles nunca vão fazer o que é necessário para vencer. Comerciantes vencedores, aprender o básico e desenvolver estratégias que sua confortável e compreender o controle emocional é segredo real de negociação rentável. É tudo sobre furar a seu plano e experimentar sentimentos como eles surgem. Se você não está disposto a sentir seus sentimentos, a tentação é evitá-los saltando fora de seu sistema O acima é tudo sobre a compreensão, você vai sentir emoções quando você comércio, mas isso é positivo, não negativo, desde que você entenda, por que você sente o Maneira que você faz e permanecer disciplinado você ganhará a longo prazo. Em sua receita para o sucesso, não se esqueça compromisso e uma profunda crença na inevitabilidade do seu sucesso. Os vencedores tendem a acreditar que vencerão em qualquer desafio que assumirem e saibam que podem fazê-lo. Os perdedores não têm confiança e procuram atalhos para o sucesso e como Ed Seykota diz que todos obtém o que eles querem do mercado, então se você quiser ganhar, então você pode, mas você precisa para obter a educação certa e mais importante adotar a mentalidade de um vencedor Se você fizer isso, o seu bem em seu caminho para a negociação de moedas como os comerciantes pro fazer. A entrevista Ed Seykota em quotMarket Wizardsquot Juntou-se fevereiro de 2006 Status: Blá blá blá 1,412 Posts A primeira vez que li este livro um par de anos atrás, Pelo que na época parecia o tom supérfluo desta entrevista particular. Seykota parecia estar saindo de sua maneira de dar respostas quotcutequot. De qualquer forma eu li de novo esta manhã e encontrei-me rindo alto em acordo. Engraçado como o tempo muda suas perspectivas. Citações. QuotFundamentals que você lê sobre são tipicamente inúteis como o mercado já descontou o preço, e eu chamo-lhes engraçado-mentais. No entanto, se você pegar no início, antes que outros acreditam, então você pode ter valioso suprise-a-mentalsquot Um monte de pessoas preferem entender o mercado do que fazer moneyquot Um comerciante perdedor pode fazer pouco para se transformar em um vencedor comerciante. Um comerciante perdedor não vai querer se transformar. Esse é o tipo de coisa que os comerciantes vencedores fazem. Todo mundo consegue o que eles querem do mercado. A quebra de uma onda não pode explicar o mar inteiro. Cadastrado Out 2007 Estado: Membro 884 Posts quotEverybody obtém o que eles querem fora do marketquot Great stuff. Eu amo este. É uma ideia ultrajante. Eu não posso decidir se eu sinceramente concordar ou acho que seu twaddle completo. Ed Seykota é um comerciante de commodities que é conhecido por seus sistemas pioneiros de negociação. Graduou-se em Engenharia Elétrica pelo MIT e pela MIT Sloan School of Management. A lenda diz que ele começou a experimentar com sistemas de negociação tão cedo quanto a década de 1970, quando ele usou os primeiros computadores de cartão perfurado para testar idéias de mercado. Seu desenvolvimento e utilização desses sistemas foram testados pela primeira vez em um computador IBM mainframe. Sua primeira incursão na negociação foi em 1960, quando ele decidiu ir muito tempo em prata após o Tesouro dos EUA parou de vendê-lo. No entanto, este e um curto comércio de cobre que ele foi convencido por um corretor para abrir, eventualmente atingiu sua parada e fez com que ele perca muito dinheiro. A partir daí, ele aprendeu uma dura lição sobre a forma como os mercados reagem às notícias. Seykota tentou um sistema de negociação informatizado para uma corretora de futuros que ele trabalhou antes de se aventurar sozinho e conseguir clientes. Mais tarde, essa mesma corretora adotou seu sistema para seus negócios futuros. Seu primeiro sistema comercial foi baseado em médias móveis exponenciais. Ele melhorou este sistema ao longo do tempo e fez ajustes para se adequar ao seu estilo e preferências. Ele então adicionou mais regras de gerenciamento de risco e gatilhos de padrão para melhorar os algoritmos. Em 2005, ele publicou um livro chamado The Trading Tribe, no qual discute um conjunto comum de práticas conhecido como Processo de Tribo de Negociação (TPP). Seykota é conhecida por preferir tendência de seguir os sistemas, citando que os sistemas de tendência não têm a intenção de escolher topos ou fundos, mas sim passeio lados. Fundamentalistas descobrem as coisas e antecipam a mudança. Os seguidores de tendências aderem à tendência do momento. Fundamentalistas tentam resolver seus sentimentos. Os seguidores de tendências juntam seus sentimentos e os observam evoluindo e se dissolvendo, disse ele. Ed Seykota também é conhecido por suas controvertidas afirmações em física, entre as quais está seu apoio ao princípio Bernoulli. Entre seus estudantes de trader estão Michael Marcus, David Druz, Dean Giordano e Jason Russell da Acorn Global Investments. Para Seykota, o comércio requer habilidade em ler os mercados e gerenciar suas ansiedades. Ele também mencionou que a gestão de risco tem muito a ver com permitir que sua perda de parar de fazer o seu trabalho. Talvez uma das realizações mais impressionantes de Seykota é que ele é principalmente autodidata quando se trata de desenvolvimento de sistemas de negociação. De acordo com seu perfil em Market Wizards, a Seykota conseguiu transformar uma conta de clientes de 5.000 para 15.000.000 em apenas 12 anos. Seykota faz sua negociação principalmente de seu escritório em casa e é capaz de gerar sinais comerciais de seus programas de computador. Ele também mentores comerciantes através de seu site, juntamente com o seu Negociação Tribo ou like-minded comunidade de comerciantes. Os mercados de acordo com Ed Seykota Futures comerciante Ed Seykota foi primeiro perfilado no mercado original Feiticeiros livro por Jack Schwager. Entre muitas coisas, o livro revelou Seykota como sendo um dos melhores comerciantes do mundo e um mentor para muitos outros comerciantes de sucesso (incluindo Bruce Kovner e Michael Marcus). O livro também mostrou Seykota para ser um dos primeiros pioneiros do comércio computadorizado e um especialista em seu campo. Talvez o mais interessante, no entanto, são Seykotas percepções únicas sobre o que é o comércio, e como a psicologia impacta os resultados comerciais. Aqui estão algumas citações tomadas diretamente da grande mente analítica que é Ed: Sistemas de negociação é, em última análise, discricionária. O gerente ainda tem que decidir quanto risco aceitar, quais mercados jogar e quão agressivamente para aumentar e diminuir a base de negociação em função da mudança de capital. Fundamentos que você lê sobre são geralmente inúteis como o mercado já descontou o preço, e eu chamo-lhes engraçado-mentais. No entanto, se você pegar no início, antes que outros acreditam, você pode ter valioso surpresa-a-mentais. A chave para a sobrevivência a longo prazo e prosperidade tem muito a ver com as técnicas de gestão de dinheiro incorporado no sistema técnico. Os elementos de uma boa negociação são: 1, corte de perdas. 2, perdas de corte. E 3, as perdas de corte. Se você pode seguir estas três regras, você pode ter uma chance. A sorte desempenha um papel enorme no sucesso comercial. Algumas pessoas tiveram a sorte de nascer inteligentes, enquanto outros eram ainda mais espertos e nasceram sorte. Ter uma máquina de cotação é como ter uma máquina de caça-níqueis em sua mesa que você acaba alimentando-o durante todo o dia. Recebo meus dados de preços após o fechamento de cada dia. Eu não julgo o sucesso, eu o celebro. Acho que o sucesso tem a ver com encontrar e seguir os chamados, independentemente do ganho financeiro. Eu pretendo arriscar abaixo de 5 por cento em um comércio, permitindo execuções pobres. Experiências comerciais dramáticas e emocionais tendem a ser negativas. Orgulho é uma casca de banana grande, como são esperança, medo e ganância. Meu maior desperdício ocorreu pouco depois de me envolver emocionalmente com as posições. Em ordem de importância para mim são: 1. a tendência de longo prazo, 2. o padrão gráfico atual, e 3. escolher um bom local para comprar ou vender. Os mercados são os mesmos agora como eram cinco a dez anos atrás, porque eles continuam mudando exatamente como eles fizeram então. Um comerciante perdedor pode fazer pouco para transformar-se em um comerciante vencedor. Um comerciante perdedor não vai querer se transformar. Isso é o tipo de coisa que os comerciantes vencedores fazem. Leitura adicional: 5 pares de moeda mais previsível impregnable: capaz de suportar o ataque. Nenhuma dessas definições parece encaixar exatamente em ações, títulos ou futuros. Instrumentos de negociação não possuem músculos ou autoridade ou mesmo uma estrutura física. Assim, os comerciantes que usam o termo força, realmente significam algo mais, provavelmente, tendendo para cima. A preferência pela palavra, força sobre tendência. Pode dever à riqueza e variedade de gut associações as pessoas têm com forte e as associações bastante esparso e obscuro que eles têm com a tendência. Uma tendência é uma deriva geral ou tendência em um conjunto de dados. Todas as medidas de tendência envolvem tomar uma leitura atual e uma leitura histórica e compará-los. Se a leitura atual for maior do que a leitura histórica, temos uma tendência ascendente. Se menor, temos uma tendência descendente. No evento improvável de uma partida exata, temos uma tendência lateral. A direção da tendência depende do método que usamos para realizar a comparação. Instrumentos reais flutuam minuto a minuto, dia-a-dia e ano-a-ano. Temos, portanto, um enorme suprimento de pontos históricos para usar para determinar a tendência. Como tal, podemos determinar quantos exemplos de tendência quisermos, em qualquer direção que nos agrade. Não há tal coisa como a tendência existem inúmeras tendências, dependendo do método que usamos para determinar uma tendência. As pessoas geralmente escolhem um método para determinar a tendência que se encaixa com suas posições atuais e / ou visão do mercado. No caso de uma série monotonicamente crescente, como o saldo de uma conta bancária em dólares dos EUA com juros compostos diariamente, cada preço é acima de todos os seus antecessores. Você pode fazer uma reivindicação, então, que não importa como você mede, a tendência é sempre para cima. No entanto, em um escopo maior, em um mundo em que o dólar dos EUA flutua em valor em relação a outras moedas e em que os bancos às vezes falham, uma conta bancária pode não continuar a ser um investimento monotônico de longo prazo. Digamos que nós combinamos um centavo a uma taxa de juros de três por cento por ano do ano Zero-AD até o presente. Recebemos cerca de 5,48 1023, ou cerca de meio trilhão de trilhões de dólares. Claramente alguém nesses primeiros dias tem um centavo ganhando interesse, por histórias de emprestadores de dinheiro em templos. Que nenhum investimento sobrevive hoje indica graves contratempos financeiros, de tempos em tempos, nos quais pessoas e sociedades inteiras sofrem colapso e têm de recomeçar. Interesse composto parece funcionar muito bem por algumas centenas de anos de cada vez. Todos os métodos de definição de tendências comparam várias combinações de preços históricos. Todas as tendências são históricas, nenhuma está presente. Não há maneira de determinar a tendência atual, ou mesmo definir o que a tendência atual pode significar que só pode determinar tendências históricas. A única maneira de medir uma tendência agora (uma inteiramente no momento de agora) seria tomar dois pontos, tanto no agora e calcular sua diferença. Movimento, velocidade e tendência não existem no agora. Eles não aparecem em instantâneos. A tendência não existe no agora e na frase, pois a tendência não tem significado intrínseco. Quando falamos de tendências, estamos falando, necessariamente, de uma ou outra visão da história. Não existe tal coisa como uma tendência atual. Quando falamos de tendências, estamos necessariamente projetando nossas próprias definições. Com isso em mente, podemos prosseguir para examinar maneiras de definir, calcular e usar tendências. Exemplos de tendências de computação Digamos que temos uma negociação de ações por um longo tempo a um preço de 10 e que no dia 5 de repente salta a um preço de 20 e, em seguida, permanece lá por um longo tempo. Vamos examinar o que uma tendência pode parecer em e após o salto.
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